Current Overview on Interest Bearing Debt有利子負債の状況
借入金
2024年8月16日現在
借入金は実行次第掲載いたします。
| 区分 | 借入先 | 残高 （百万円） |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | 株式会社SBI新生銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行 オリックス銀行株式会社 株式会社広島銀行 株式会社南都銀行 株式会社大分銀行 株式会社荘内銀行 株式会社三十三銀行 株式会社栃木銀行 |
10,228 | 0.845% (注1)(注2)(注3） |
2017年 10月31日 |
借入実行日より 10年後の応当日 |
一部分割 弁済 (注4)(注6） |
無担保 無保証 （注5） |
| 長期 | 株式会社SBI新生銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社南都銀行 株式会社足利銀行 株式会社広島銀行 |
5,510 | 1.042% （注1)(注2)(注3） |
2018年 9月6日 |
借入実行日より 10年後の応当日 |
一部分割 弁済 （注4)(注7） |
無担保 無保証 （注5） |
| 長期 | 株式会社SBI新生銀行、 株式会社三井住友銀行及び 株式会社みずほ銀行をアレンジャー、 株式会社三菱UFJ銀行及び 三井住友信託銀行株式会社を コ・アレンジャーとする協調融資団 |
13,637 | 0.8199% (注1)(注２)(注3） |
2020年 3月8日 |
借入実行日より 10年後の応当日 |
一部分割 弁済 （注4)(注8） |
無担保 無保証 （注5） |
| 長期 | 株式会社三井住友銀行、 株式会社みずほ銀行及び 株式会社ＳＢＩ新生銀行 をアレンジャー、 株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び 三井住友信託銀行株式会社 をコ・アレンジャーとする協調融資団 |
5,451 | 1.2695% (注1)(注２)(注3） |
2023年 7月19日 |
借入実行日より 10年後の応当日 |
一部分割 弁済 （注4)(注9） |
無担保 無保証 （注5） |
| 長期 | 株式会社三井住友銀行、 株式会社みずほ銀行及び 株式会社ＳＢＩ新生銀行 をアレンジャー、 株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び 三井住友信託銀行株式会社 をコ・アレンジャーとする協調融資団 |
5,451 | 基準金利に0.45%を加えた利率 (注1)(注２) |
2023年 7月19日 |
借入実行日より 10年後の応当日 |
一部分割 弁済 （注4)(注9） |
無担保 無保証 （注5） |
| （注） | 「長期」とは借入実行日から返済期日までの期間が1年超である借入れをいいます。 |
|---|---|
| （注1） | 上記借入先に支払われる融資手数料は含まれません。 |
| （注2） | 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の２営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ２営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する利息計算期間に対応する期間の日本円TIBORとなります。 |
| （注3） | 金利スワップ契約により金利を実質固定化しています。 |
| （注4） | 上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。 |
| （注5） | 本借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合や負債比率（D/E比率）や元利金支払能力を判定する指標（DSCR）を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に２期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。 |
| （注6） | 2018年6月30日を初回として、以降毎年６月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ（バルーン付アモチ型の借入れ）です。 |
| （注7） | 2018年12月31日を初回として、以降毎年６月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ（バルーン付アモチ型の借入れ）です。 |
| （注8） | 2021年6月30日を初回として、以降毎年12月及び６月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ（バルーン付アモチ型の借入れ）です。 |
| （注9） | 2023年12月31日を初回として、以降毎年６月及び12月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ（バルーン付アモチ型の借入れ）となる予定です。 |
投資法人債
2024年8月16日現在
本投資法人は投資法人債を発行しておりません。
| 銘柄 | 発行額 （百万円） |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付及び適格期間投資家限定） |
1,100 | 0.71％ | 2019年11月6日 | 2024年11月6日 | (注1) |
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付）(グリーンボンド） |
3,800 | 0.80% | 2021年1月26日 | 2026年1月26日 | (注1) |
| （注1） | 無担保・無保証、期日一括返済 |
|---|